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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 641.00 | 192.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 1 711.00 | 192.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 958.00 | 1 711.00 | 122 246.00 | 123 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DH Report à nouveau | | 35 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 12 497.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 83 862.00 | 64 310.00 | | 83 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | 14 400.00 | | 14 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 90 708.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | 19 934.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 384.00 | 125 041.00 | | 38 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 246.00 | 189 352.00 | | 122 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 384.00 | 125 041.00 | | 38 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 979.00 | 12 582.00 | | 9 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 819.00 | 463 734.00 | | 94 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 268.00 | 451 237.00 | | 75 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 552.00 | 12 497.00 | | 19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 278.00 | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 278.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YT Sous‐traitance | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |