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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 532.00 | 19 825.00 | 708.00 | 20 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 772.00 | 22 264.00 | 2 508.00 | 24 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
110 Total général Actif | 32 087.00 | 22 264.00 | 9 823.00 | 32 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 565.00 | 63 594.00 | | 48 565.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 705.00 | 59 594.00 | | 49 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 216.00 | 8 229.00 | | 6 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 891.00 | 1 704.00 | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 32 555.00 | 30 529.00 | | 32 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 3 162.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 807.00 | 11 895.00 | | 5 807.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | 5 589.00 | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 2 473.00 | | 853.00 |
262 Autres charges | 6 786.00 | 1 027.00 | | 6 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 016.00 | 64 607.00 | | 61 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 311.00 | -5 013.00 | | -11 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 467.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 473.00 | -4 655.00 | | -11 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |