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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 21 289.00 | 16 280.00 | 37 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 570.00 | 21 289.00 | 321 280.00 | 342 570.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 958.00 | 21 289.00 | 369 668.00 | 390 958.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
DH Report à nouveau | -27 108.00 | -14 277.00 | | -27 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | -12 830.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 284 155.00 | 245 170.00 | | 284 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | 13 004.00 | | 8 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 822.00 | 72 094.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 294.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | 31 850.00 | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 514.00 | 117 243.00 | | 85 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 668.00 | 362 413.00 | | 369 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 724.00 | | | -7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 931.00 | -900.00 | | -6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 485.00 | 131 969.00 | | 203 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 501.00 | 144 799.00 | | 164 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 984.00 | -12 830.00 | | 38 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 570.00 | | | 342 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 6 280.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 6 280.00 | | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356.00 | 4 740.00 | 3 616.00 | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654.00 | 3 664.00 | | 3 654.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 514.00 | 81 897.00 | 3 616.00 | 85 514.00 |