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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 868.00 | 39 899.00 | 13 969.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 26 778.00 | 21 620.00 | 48 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 987.00 | 66 898.00 | 59 089.00 | 125 987.00 |
BT Marchandises | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 041.00 | 66 898.00 | 363 142.00 | 430 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 021.00 | 36 954.00 | | 51 021.00 |
DH Report à nouveau | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | 22 567.00 | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | 166 591.00 | 159 772.00 | | 166 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 598.00 | 51 713.00 | | 37 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 522.00 | 106 170.00 | | 50 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 9 089.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | 90 894.00 | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 99.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 552.00 | 257 965.00 | | 196 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 142.00 | 417 737.00 | | 363 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 341.00 | 220 367.00 | | 172 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FD Production vendue biens | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
FG Production vendue services | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 077.00 | 1 010.00 | | 48 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 543.00 | 14 613.00 | | 13 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 10.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 6 500.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 6 601.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 065.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 3 942.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 5 007.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 1 594.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 3 582.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 344.00 | 434 904.00 | | 362 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 025.00 | 412 336.00 | | 347 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | 22 567.00 | | 15 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | 14 113.00 | | 6 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 434.00 | | 3 100.00 | 128 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 125 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 102 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 3 100.00 | 104 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 13 870.00 | 5 184.00 | 58 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | 13 870.00 | 5 184.00 | 57 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 598.00 | 13 387.00 | 24 211.00 | 37 598.00 |
VI Groupe et associés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 953.00 | 254 453.00 | 1 500.00 | 255 953.00 |
VW T.V.A. | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 552.00 | 172 341.00 | 24 211.00 | 196 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 771.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 4 150.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 48 530.00 | 50 166.00 | | 48 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 702.00 | 25 864.00 | | 33 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | 20 689.00 | | 9 053.00 |
YT Sous‐traitance | 8 430.00 | 75 022.00 | | 8 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 1 340.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | 6 111.00 | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 593.00 | 84 622.00 | | 69 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 611.00 | 41 304.00 | | 24 611.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 948.00 | 155 203.00 | | 94 948.00 |