| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 646.00 | 20 205.00 | 190 441.00 | 210 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 916.00 | 823.00 | 4 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 791.00 | 24 121.00 | 191 671.00 | 215 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 149.00 | 14 068.00 | 66 081.00 | 80 149.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 654.00 | 14 068.00 | 251 586.00 | 265 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 445.00 | 38 188.00 | 443 257.00 | 481 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 397.00 | 49 045.00 | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 38 351.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 266 368.00 | 252 397.00 | | 266 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 13 160.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 885.00 | 39 008.00 | | 53 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 6 310.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 29 481.00 | | 28 153.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 151.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 410.00 | 85 529.00 | | 85 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 889.00 | 173 639.00 | | 176 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 257.00 | 426 036.00 | | 443 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 903.00 | 166 097.00 | | 174 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 5 140.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -400.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 7 968.00 | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 323.00 | 371 822.00 | | 371 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 351.00 | 333 471.00 | | 336 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 38 351.00 | | 34 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 856.00 | | | 251 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 065.00 | 215 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 065.00 | 4 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 619.00 | 36 065.00 | 39 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | 619.00 | 36 065.00 | 39 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 20 205.00 | | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 20 205.00 | | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 5 557.00 | 1 986.00 | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 971.00 | 70 760.00 | 17 211.00 | 87 971.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 889.00 | 174 903.00 | 1 986.00 | 176 889.00 |