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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 9 583.00 | 742.00 | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 60 962.00 | 3 820.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 571.00 | 235 892.00 | 22 679.00 | 258 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 084.00 | 306 437.00 | 124 647.00 | 431 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 216.00 | 997.00 | 87 219.00 | 88 216.00 |
BN En cours de production de biens | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 038.00 | 7 686.00 | 124 352.00 | 132 038.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 419.00 | 8 683.00 | 305 736.00 | 314 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 503.00 | 315 120.00 | 430 383.00 | 745 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 952.00 | | | -169 952.00 |
DL TOTAL (I) | -154 531.00 | | | -154 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
EA Autres dettes | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 914.00 | | | 584 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 383.00 | | | 430 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 612.00 | | | 382 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 754.00 | | 7 778.00 | 429 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 447.00 | 21 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 431 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 938.00 | | 1 415.00 | 321 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 175.00 | | 6 362.00 | 21 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 738.00 | 23 699.00 | | 282 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 742.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 896.00 | 22 958.00 | | 273 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 316.00 | | 319.00 | 1 316.00 |
6T Sur comptes clients | 11 748.00 | 7 686.00 | 11 748.00 | 11 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 063.00 | 7 686.00 | 12 066.00 | 13 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063.00 | 7 686.00 | 12 066.00 | 13 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | 12 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 863.00 | 32 561.00 | 201 834.00 | 234 863.00 |
VI Groupe et associés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 759.00 | 150 709.00 | 10 050.00 | 160 759.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 914.00 | 382 612.00 | 201 834.00 | 584 914.00 |