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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 932.00 | 57 263.00 | 5 669.00 | 62 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 21 550.00 | 15 897.00 | 37 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 515.00 | 78 813.00 | 76 702.00 | 155 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 410.00 | 78 813.00 | 139 597.00 | 218 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 363.00 | 47 622.00 | | 71 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | 23 741.00 | | 32 773.00 |
DL TOTAL (I) | 115 136.00 | 82 363.00 | | 115 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 5 085.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 12 566.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 5 820.00 | | 8 656.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 462.00 | 23 737.00 | | 24 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 597.00 | 106 100.00 | | 139 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 4 205.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 172.00 | 154 783.00 | | 155 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 399.00 | 131 042.00 | | 122 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 773.00 | 23 741.00 | | 32 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 185.00 | | 329.00 | 155 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 329.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 518.00 | 7 295.00 | | 71 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 518.00 | 7 295.00 | | 71 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |