| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770.00 | 42 147.00 | 14 623.00 | 56 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 762.00 | 40 056.00 | 7 707.00 | 47 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 133.00 | 84 143.00 | 84 991.00 | 169 133.00 |
BT Marchandises | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 866.00 | | 271 866.00 | 271 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 000.00 | 84 143.00 | 356 857.00 | 441 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 308.00 | 76 066.00 | | 72 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | 16 242.00 | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 118 871.00 | 101 108.00 | | 118 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 429.00 | 157 335.00 | | 125 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 61 347.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 26 355.00 | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | 14 844.00 | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 986.00 | 261 890.00 | | 237 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 857.00 | 362 998.00 | | 356 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 418.00 | | 771 418.00 | 771 418.00 |
FG Production vendue services | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 5 632.00 | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 5 632.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 12 528.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 12 528.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -6 895.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 2 008.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 293.00 | 622 990.00 | | 781 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 529.00 | 606 749.00 | | 743 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 764.00 | 16 242.00 | | 37 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 700.00 | | 169 133.00 | -1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 700.00 | | 106 232.00 | -1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 041.00 | 8 102.00 | | 76 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 101.00 | 8 102.00 | | 74 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 375.00 | 31 605.00 | 92 426.00 | 124 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -437.00 | -437.00 | | -437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 53 997.00 | 961.00 | 54 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 931.00 | 144 161.00 | 92 426.00 | 236 931.00 |