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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 13 371.00 | 7 650.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 169.00 | 33 692.00 | 1 477.00 | 35 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 004.00 | 47 063.00 | 11 941.00 | 59 004.00 |
BT Marchandises | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 387.00 | 10 354.00 | 124 033.00 | 134 387.00 |
BZ Autres créances | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 426.00 | 10 354.00 | 339 072.00 | 349 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 430.00 | 57 417.00 | 351 013.00 | 408 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 351.00 | | 6 948.00 | 58 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 59 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 56 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | | 6 948.00 | 55 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 056.00 | 6 007.00 | | 41 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 6 007.00 | | 41 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 284.00 | 225 254.00 | 2 030.00 | 227 284.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |