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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AP Constructions | 652 668.00 | 391 347.00 | 261 320.00 | 652 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 948.00 | 188 461.00 | 30 486.00 | 218 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 244.00 | 112 145.00 | 281 099.00 | 393 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 283.00 | 693 376.00 | 572 907.00 | 1 266 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 653.00 | 693 376.00 | 716 277.00 | 1 409 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 110.00 | -232 844.00 | | -243 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 024.00 | -10 265.00 | | 245 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 914.00 | -233 110.00 | | 11 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 145 114.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 046.00 | 689 854.00 | | 628 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 962.00 | 5 966.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 11 983.00 | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 25 404.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 363.00 | 878 323.00 | | 704 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 277.00 | 645 212.00 | | 716 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 109.00 | 840 704.00 | | 681 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 862.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 741.00 | 22 021.00 | | 218 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 741.00 | 22 021.00 | | 218 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 16.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 185.00 | 22 005.00 | | 215 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 887.00 | 450 247.00 | | 677 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 863.00 | 460 513.00 | | 432 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 024.00 | -10 266.00 | | 245 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 869.00 | | 109 021.00 | 1 249 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 606.00 | 1 266 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 211.00 | 1 264 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 052.00 | | 109 021.00 | 1 246 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 574.00 | 108 394.00 | 55 591.00 | 640 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | 2 395.00 | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 757.00 | 108 394.00 | 53 196.00 | 636 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 653.00 | 15 361.00 | 16 292.00 | 31 653.00 |
VI Groupe et associés | 628 046.00 | 628 046.00 | | 628 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 401.00 | 681 109.00 | 16 292.00 | 697 401.00 |