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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 580.00 | 3 665.00 | 865 915.00 | 869 580.00 |
BT Marchandises | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 126.00 | | 274 126.00 | 274 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 706.00 | 3 665.00 | 1 140 041.00 | 1 143 706.00 |
CU Autres participations | 786 647.00 | | 786 647.00 | 786 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 860.00 | 580 860.00 | | 580 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DG Autres réserves | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
DH Report à nouveau | -365 749.00 | -308 469.00 | | -365 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 243.00 | -57 281.00 | | -326 243.00 |
DL TOTAL (I) | -22 769.00 | 303 474.00 | | -22 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 495.00 | 1 056 743.00 | | 1 131 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 724.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 673.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 51 742.00 | | 29 511.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 200 769.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 810.00 | 1 380 370.00 | | 1 162 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 041.00 | 1 683 843.00 | | 1 140 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 860.00 | 20 000.00 | | 135 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 860.00 | 20 000.00 | | 135 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 625.00 | 6 000.00 | | 473 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 660.00 | 6 000.00 | | 473 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 800.00 | 14 000.00 | | -337 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 387.00 | 219 222.00 | | 308 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 630.00 | 276 503.00 | | 634 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 243.00 | -57 281.00 | | -326 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 37.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 37.00 | | 3 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 534.00 | 24 798.00 | 6 694.00 | 1 359 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 495.00 | 1 131 495.00 | | 1 131 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 876.00 | 608.00 | 79 268.00 | 79 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 810.00 | 1 162 810.00 | | 1 162 810.00 |