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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 300.00 | 5 622.00 | 5 678.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 38 682.00 | 42 788.00 | 81 471.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 921.00 | 44 304.00 | 48 617.00 | 92 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | 1 753.00 | 33 445.00 | 35 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 043.00 | 1 753.00 | 86 289.00 | 88 043.00 |
110 Total général Actif | 180 963.00 | 46 057.00 | 134 906.00 | 180 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 669.00 | 151 894.00 | | 218 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | -686.00 | -615.00 | | -686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 835.00 | 111 434.00 | | 103 835.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 2 262.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 906.00 | 264 976.00 | | 321 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 433.00 | 82 892.00 | | 112 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 543.00 | 9 883.00 | | 10 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | -84.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 68 468.00 | 70 719.00 | | 68 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 3 488.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 666.00 | 33 461.00 | | 54 666.00 |
252 Charges sociales | 32 613.00 | 22 131.00 | | 32 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 864.00 | 12 338.00 | | 16 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 4 335.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 282.00 | 239 163.00 | | 303 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 624.00 | 25 813.00 | | 18 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 1 362.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 15.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 030.00 | 24 436.00 | | 19 030.00 |