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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 043.00 | | 515 043.00 | 515 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 043.00 | | 515 043.00 | 515 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -76 864.00 | -7 679.00 | | -76 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 992.00 | -69 186.00 | | 401 992.00 |
DL TOTAL (I) | 335 027.00 | -66 964.00 | | 335 027.00 |
DP Provisions pour risques | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 98 222.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | 27 402.00 | | 14 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 382.00 | 56 073.00 | | 110 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 476.00 | 181 818.00 | | 129 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 043.00 | 114 853.00 | | 515 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 476.00 | 84 418.00 | | 129 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 25 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 069.00 | 17 032.00 | | 14 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 635.00 | 36 583.00 | | 24 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 255.00 | 35.00 | | 100 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 745.00 | -35.00 | | 655 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 381.00 | 586 700.00 | | 1 147 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 389.00 | 655 886.00 | | 745 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 992.00 | -69 186.00 | | 401 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 935.00 | | | 359 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 619.00 | 20 157.00 | 318 775.00 | 298 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 119.00 | 20 157.00 | 317 275.00 | 297 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |