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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AP Constructions | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 787.00 | 17 754.00 | 14 033.00 | 31 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 9 305.00 | 4 275.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 827.00 | 38 639.00 | 21 188.00 | 59 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | 3 930.00 | 33 418.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 089.00 | 3 930.00 | 288 159.00 | 292 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 916.00 | 42 569.00 | 309 347.00 | 351 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 334.00 | 149 484.00 | | 189 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | 39 850.00 | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 211 418.00 | 194 834.00 | | 211 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 16 629.00 | | 9 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 11 722.00 | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 24 148.00 | | 41 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 501.00 | 10 189.00 | | 29 501.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 929.00 | 62 768.00 | | 97 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 347.00 | 257 602.00 | | 309 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 103.00 | 46 140.00 | | 88 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 895.00 | 6 557.00 | 7 813.00 | 39 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | 6 557.00 | 7 813.00 | 29 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 706.00 | 49 826.00 | 2 880.00 | 52 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 929.00 | 88 103.00 | | 97 929.00 |