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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 900.00 | | 1 856 900.00 | 1 856 900.00 |
AP Constructions | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 4 883.00 | 1 599.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 381.00 | 222 759.00 | 24 622.00 | 247 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 015.00 | 307 915.00 | 1 894 100.00 | 2 202 015.00 |
BT Marchandises | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 871.00 | 307 915.00 | 2 337 957.00 | 2 645 871.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 332.00 | 804 037.00 | | 1 011 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 210.00 | 207 295.00 | | 300 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 542.00 | 1 022 332.00 | | 1 322 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 172.00 | 547 053.00 | | 382 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 542.00 | 394 162.00 | | 359 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 269.00 | 188 773.00 | | 204 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 79 644.00 | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 415.00 | 1 209 632.00 | | 1 015 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 957.00 | 2 231 963.00 | | 2 337 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 708.00 | 828 629.00 | | 803 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 826.00 | 11 188.00 | | 2 190 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 015.00 | | | 2 202 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 900.00 | | | 1 858 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 900.00 | | | 1 858 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 948.00 | 11 188.00 | | 320 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 292.00 | 5 623.00 | | 302 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 292.00 | 5 623.00 | | 300 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 172.00 | 170 465.00 | 211 707.00 | 382 172.00 |
VI Groupe et associés | 359 542.00 | 359 542.00 | | 359 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 263.00 | 21 434.00 | 5 829.00 | 27 263.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 415.00 | 803 708.00 | 211 707.00 | 1 015 415.00 |