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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 7 445.00 | 5 406.00 | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 23 839.00 | 15 036.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 49 583.00 | 37 206.00 | 86 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 175.00 | 80 867.00 | 71 308.00 | 152 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | 15 603.00 | 45 437.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 92 220.00 | 110.00 | 92 110.00 | 92 220.00 |
CF Disponibilités | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 496.00 | 15 713.00 | 598 783.00 | 614 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 671.00 | 96 580.00 | 670 091.00 | 766 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 877.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 947.00 | 145 657.00 | | 337 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 903.00 | 200 413.00 | | -24 903.00 |
DL TOTAL (I) | 533 044.00 | 557 947.00 | | 533 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 786.00 | 7 130.00 | | 9 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 686.00 | 18 030.00 | | 20 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 37 467.00 | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | 102 977.00 | | 88 113.00 |
EA Autres dettes | | 3 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 361.00 | 215 727.00 | | 116 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 091.00 | 791 704.00 | | 670 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 911.00 | 78 540.00 | | -13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 401.00 | 791 933.00 | | 440 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 304.00 | 591 520.00 | | 465 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 903.00 | 200 413.00 | | -24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 588.00 | | 31 586.00 | 120 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 4 320.00 | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 998.00 | | 26 666.00 | 98 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | 600.00 | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 159.00 | 11 709.00 | | 69 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 2 219.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 9 490.00 | | 63 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 030.00 | 2 656.00 | | 18 030.00 |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | 5 374.00 | 591.00 | 10 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820.00 | 5 484.00 | 591.00 | 10 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 850.00 | 8 140.00 | 591.00 | 28 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 431.00 | 164 252.00 | 25 179.00 | 189 431.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |