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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 11 398.00 | 10 249.00 | 21 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 147.00 | 11 398.00 | 12 749.00 | 24 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 154.00 | | 233 154.00 | 233 154.00 |
BN En cours de production de biens | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CF Disponibilités | 702 119.00 | | 702 119.00 | 702 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 556.00 | | 1 133 556.00 | 1 133 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 703.00 | 11 398.00 | 1 146 305.00 | 1 157 703.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
EA Autres dettes | 397 074.00 | | | 397 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 178.00 | | | 1 022 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 305.00 | | | 1 146 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 382.00 | | | 979 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 526.00 | | 734 526.00 | 734 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 526.00 | | 734 526.00 | 734 526.00 |
FM Production stockée | | | 21 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 624.00 | | | 756 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 415.00 | | | 741 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 036.00 | | 1 652.00 | 24 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 24 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 21 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | | 1 652.00 | 21 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 3 193.00 | 1 541.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 3 193.00 | 1 541.00 | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075.00 | 397 075.00 | | 397 075.00 |
UX Autres créances clients | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 031.00 | 7 236.00 | 42 795.00 | 50 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 178.00 | 979 383.00 | 42 795.00 | 1 022 178.00 |