| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | 106 013.00 | 9 987.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 790.00 | 66 708.00 | 17 082.00 | 83 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 120.00 | 47 170.00 | 15 951.00 | 63 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 776.00 | 219 891.00 | 75 886.00 | 295 776.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 119 674.00 | 20 303.00 | 99 371.00 | 119 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 096.00 | 2 816.00 | 305 279.00 | 308 096.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 107.00 | 23 119.00 | 1 079 988.00 | 1 103 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 884.00 | 243 010.00 | 1 155 874.00 | 1 398 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 527 545.00 | 418 608.00 | | 527 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 532.00 | 208 937.00 | | 217 532.00 |
DL TOTAL (I) | 877 077.00 | 759 545.00 | | 877 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 967.00 | 166 301.00 | | 143 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 916.00 | 124 584.00 | | 129 916.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 1 825.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 797.00 | 292 720.00 | | 278 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 874.00 | 1 052 264.00 | | 1 155 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 797.00 | 292 720.00 | | 278 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 475.00 | 7 755.00 | 954 230.00 | 946 475.00 |
FG Production vendue services | 591 369.00 | 32 825.00 | 624 194.00 | 591 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 844.00 | 40 580.00 | 1 578 424.00 | 1 537 844.00 |
FM Production stockée | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 287.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 738.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 68 804.00 | | 77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 209.00 | 1 596 288.00 | | 1 587 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 678.00 | 1 387 351.00 | | 1 369 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 532.00 | 208 937.00 | | 217 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 993.00 | | 25 565.00 | 279 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 295 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 262 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 143.00 | | 25 549.00 | 247 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 16.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 783.00 | 23 889.00 | 9 782.00 | 205 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 783.00 | 23 889.00 | 9 782.00 | 205 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 871.00 | 1 433.00 | | 18 871.00 |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 2 585.00 | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | 4 018.00 | | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 102.00 | 4 018.00 | | 19 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 926.00 | 329 926.00 | | 329 926.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |