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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 075.00 | 1 260.00 | 90 815.00 | 92 075.00 |
BZ Autres créances | 643 690.00 | | 643 690.00 | 643 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 922.00 | | 649 922.00 | 649 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 997.00 | 1 260.00 | 740 737.00 | 741 997.00 |
CU Autres participations | 64 415.00 | 1 260.00 | 63 155.00 | 64 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528 436.00 | | | 528 436.00 |
DH Report à nouveau | -240 110.00 | | | -240 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 583.00 | | | 413 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 737.00 | | | 740 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 515.00 | | 30 560.00 | 62 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 92 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 92 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 515.00 | | 30 560.00 | 62 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 510.00 | 1 000.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 510.00 | 1 000.00 | 1 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 510.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 594 179.00 | | | 594 179.00 |
VI Groupe et associés | 413 583.00 | 413 583.00 | | 413 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 350.00 | 671 350.00 | | 671 350.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 546.00 | 424 546.00 | | 424 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |