| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 849.00 | 91 681.00 | 22 168.00 | 113 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 442.00 | | 1 632 442.00 | 1 632 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 081.00 | 963.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 130.00 | 276 028.00 | 147 101.00 | 423 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 091.00 | 372 790.00 | 1 849 301.00 | 2 222 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 660.00 | 69 450.00 | 1 132 210.00 | 1 201 660.00 |
BZ Autres créances | 339 252.00 | | 339 252.00 | 339 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 617 225.00 | | 617 225.00 | 617 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 343.00 | 69 450.00 | 2 182 893.00 | 2 252 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 434.00 | 442 240.00 | 4 032 194.00 | 4 474 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 884 374.00 | | | 884 374.00 |
DH Report à nouveau | | 989 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 822.00 | 399 341.00 | | 473 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 948.00 | 1 979 125.00 | | 1 948 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 544.00 | 219 034.00 | | 183 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 5 042.00 | | 4 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 4 921.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 483.00 | 143 537.00 | | 199 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 206.00 | 678 144.00 | | 817 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 961.00 | | |
EA Autres dettes | 70 229.00 | 36 553.00 | | 70 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 839.00 | 539 564.00 | | 807 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 246.00 | 1 627 755.00 | | 2 083 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 194.00 | 3 612 881.00 | | 4 032 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 541.00 | 1 452 014.00 | | 1 947 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 061 637.00 | | 5 061 637.00 | 5 061 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 637.00 | | 5 061 637.00 | 5 061 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 163.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 163.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 141.00 | 5 543.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 531.00 | 5 543.00 | | 30 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 409.00 | -5 380.00 | | -18 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 790.00 | 148 119.00 | | 166 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 627.00 | 4 735 649.00 | | 5 131 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 805.00 | 4 336 308.00 | | 4 657 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 822.00 | 399 341.00 | | 473 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 730.00 | | 30 456.00 | 2 236 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 008.00 | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 094.00 | 2 222 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 755.00 | 1 746 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 436 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 046.00 | | | 1 766 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 646.00 | | 30 456.00 | 419 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 009.00 | 70 734.00 | 32 953.00 | 335 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 304.00 | 14 132.00 | 19 755.00 | 97 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 705.00 | 56 602.00 | 13 198.00 | 237 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 006.00 | 39 023.00 | 10 579.00 | 41 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 006.00 | 39 023.00 | 10 579.00 | 41 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 006.00 | 39 023.00 | 16 579.00 | 47 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 023.00 | 16 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 224.00 | 368 224.00 | | 368 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 839.00 | 807 839.00 | | 807 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 766.00 | 1 190 766.00 | | 1 190 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VC Groupe et associés | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 462.00 | 48 458.00 | 115 581.00 | 183 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 117.00 | 1 609 223.00 | 49 895.00 | 1 659 117.00 |
VW T.V.A. | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 546.00 | 1 947 541.00 | 115 581.00 | 2 082 546.00 |