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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 835.00 | 82 085.00 | 6 749.00 | 88 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 128.00 | 104 978.00 | 128 149.00 | 233 128.00 |
BT Marchandises | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CF Disponibilités | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 361.00 | | 246 361.00 | 246 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 490.00 | 104 978.00 | 374 511.00 | 479 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 511.00 | | | 374 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 398.00 | | | 362 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 640.00 | | | 307 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 128.00 | | | 235 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 536.00 | 6 243.00 | 800.00 | 99 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 446.00 | 6 243.00 | 800.00 | 98 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UX Autres créances clients | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VP Divers | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 901.00 | 59 204.00 | 38 697.00 | 97 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |