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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 268.00 | 29 449.00 | 2 818.00 | 32 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 721.00 | 29 819.00 | 5 902.00 | 35 721.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
BZ Autres créances | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 794.00 | 29 819.00 | 200 975.00 | 230 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 547.00 | 117 304.00 | | 125 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 8 243.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 139 794.00 | 135 447.00 | | 139 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 13 520.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 51 107.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415.00 | 24 623.00 | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 182.00 | 89 302.00 | | 61 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 975.00 | 224 748.00 | | 200 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 264.00 | 5 637.00 | | 30 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 35 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 4 137.00 | | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | 1 500.00 | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 1 364.00 | | 28 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 085.00 | 1 364.00 | | 28 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 841.00 | 183 757.00 | 3 084.00 | 186 841.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |