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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 7 468.00 | 1 164.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 533.00 | 14 373.00 | 7 161.00 | 21 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 477.00 | 22 153.00 | 10 324.00 | 32 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 034.00 | 22 153.00 | 89 882.00 | 112 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 479.00 | -10 995.00 | | -32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 687.00 | -21 484.00 | | -49 687.00 |
DL TOTAL (I) | -78 866.00 | -29 179.00 | | -78 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 301.00 | 30 000.00 | | 30 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 170.00 | 19 100.00 | | 57 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 26 729.00 | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 32 697.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 19 502.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 748.00 | 136 488.00 | | 168 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 882.00 | 107 308.00 | | 89 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 687.00 | 98 028.00 | | 143 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677.00 | | 8 000.00 | 25 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 32 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 30 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | 8 000.00 | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 600.00 | 2 752.00 | 1 200.00 | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 2 752.00 | 1 200.00 | 20 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 939.00 | 25 061.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 989.00 | 75 989.00 | 2 000.00 | 77 989.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 748.00 | 143 687.00 | 25 061.00 | 168 748.00 |