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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 227.00 | 43 681.00 | 545.00 | 44 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 686.00 | 878 686.00 | | 878 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 931.00 | 1 142 086.00 | 845.00 | 1 142 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 155.00 | 1 142 086.00 | 37 068.00 | 1 179 155.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -739 531.00 | -764 289.00 | | -739 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 226.00 | 24 757.00 | | -51 226.00 |
DL TOTAL (I) | -590 658.00 | -539 431.00 | | -590 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 1 388.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 130.00 | 595 007.00 | | 623 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 796.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 5 661.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 9 550.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 727.00 | 612 404.00 | | 627 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 068.00 | 72 972.00 | | 37 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 12 366.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 243 666.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 092.00 | 49.00 | | 19 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 092.00 | 597 350.00 | | 19 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 679.00 | -353 683.00 | | -17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768.00 | 742 748.00 | | 3 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 994.00 | 717 990.00 | | 54 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 226.00 | 24 757.00 | | -51 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 932.00 | | | 1 142 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 987.00 | | | 878 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 015.00 | 880.00 | | 51 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 880.00 | | 43 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 878 687.00 | | | 878 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 974.00 | | 783.00 | 1 090 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 974.00 | | 783.00 | 1 090 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 687.00 | | 878 687.00 | 878 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 623 130.00 | 623 130.00 | | 623 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 910.00 | 36 223.00 | 878 687.00 | 914 910.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 727.00 | 627 727.00 | | 627 727.00 |