| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 2 721.00 | 5 644.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836.00 | 5 191.00 | 5 644.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 471.00 | 11 768.00 | 343 703.00 | 355 471.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 361.00 | 11 768.00 | 417 592.00 | 429 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 197.00 | 16 960.00 | 423 237.00 | 440 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
DH Report à nouveau | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 958.00 | 3 262.00 | | 54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 231 691.00 | 176 732.00 | | 231 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 8 089.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 412.00 | 51 530.00 | | 96 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 859.00 | 41 097.00 | | 90 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 546.00 | 100 717.00 | | 191 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 237.00 | 277 449.00 | | 423 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 546.00 | 100 717.00 | | 191 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 083 034.00 | | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 184.00 | | 1 083 184.00 | 1 083 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 35.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 35.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | -35.00 | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 582.00 | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 706.00 | 770 931.00 | | 1 105 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 748.00 | 767 669.00 | | 1 050 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 958.00 | 3 262.00 | | 54 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 361.00 | 8 757.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 334 091.00 | 334 091.00 | | 334 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VB T. V. A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 284.00 | 391 284.00 | | 391 284.00 |
VW T.V.A. | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |