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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 425.00 | 624.00 | 237 801.00 | 238 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 840.00 | | 600 840.00 | 600 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 266.00 | 624.00 | 838 641.00 | 839 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
CU Autres participations | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DG Autres réserves | 341 270.00 | 319 840.00 | | 341 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 997.00 | 38 849.00 | | 75 997.00 |
DL TOTAL (I) | 608 894.00 | 550 316.00 | | 608 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 705.00 | 217 036.00 | | 174 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 21 464.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 12 636.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 26 984.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 748.00 | 278 119.00 | | 229 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 641.00 | 828 435.00 | | 838 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 521.00 | 104 044.00 | | 98 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 1 739.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 818.00 | 109 299.00 | | 309 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 820.00 | 70 450.00 | | 233 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 997.00 | 38 849.00 | | 75 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 753.00 | | | 395 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 328.00 | 237 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 328.00 | 238 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 129.00 | | | 395 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 705.00 | 43 478.00 | 131 227.00 | 174 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 748.00 | 98 521.00 | 131 227.00 | 229 748.00 |