| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 684.00 | 16 865.00 | 8 819.00 | 25 684.00 |
BF Prêts | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 399.00 | 16 865.00 | 307 534.00 | 324 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 416.00 | 70 434.00 | 674 982.00 | 745 416.00 |
BZ Autres créances | 2 881 662.00 | | 2 881 662.00 | 2 881 662.00 |
CF Disponibilités | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 343.00 | 70 434.00 | 3 690 909.00 | 3 761 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 742.00 | 87 299.00 | 3 998 443.00 | 4 085 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 725 029.00 | 1 762 797.00 | | 1 725 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 753.00 | -37 769.00 | | 141 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 782.00 | 1 923 028.00 | | 2 064 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 174.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 84 292.00 | | 79 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 002.00 | 1 589 597.00 | | 1 693 002.00 |
EA Autres dettes | 159 739.00 | 155 058.00 | | 159 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 661.00 | 1 830 121.00 | | 1 933 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 443.00 | 3 753 150.00 | | 3 998 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 657 139.00 | | 6 657 139.00 | 6 657 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 139.00 | | 6 657 139.00 | 6 657 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 587.00 | 5 457 526.00 | | 6 734 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 834.00 | 5 495 295.00 | | 6 592 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 753.00 | -37 769.00 | | 141 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 519.00 | | 16 880.00 | 307 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 835.00 | | 16 880.00 | 281 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 106.00 | 1 759.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 1 759.00 | | 15 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 501.00 | 8 067.00 | 70 434.00 | 78 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 501.00 | 8 067.00 | 70 434.00 | 78 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 501.00 | 8 067.00 | 70 434.00 | 78 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 110.00 | 506 110.00 | | 506 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 327.00 | 455 327.00 | | 455 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
UP Prêts | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
UX Autres créances clients | 660 922.00 | 660 922.00 | | 660 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 423.00 | 2 477 423.00 | | 2 477 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 661.00 | 356 661.00 | | 356 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 904.00 | 3 628 189.00 | 298 715.00 | 3 926 904.00 |
VW T.V.A. | 648 402.00 | 648 402.00 | | 648 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 661.00 | 1 933 661.00 | | 1 933 661.00 |