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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 215.00 | 8 510.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 896.00 | 199 332.00 | 45 563.00 | 244 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 167.00 | 220 961.00 | 70 205.00 | 291 167.00 |
BP En cours de production de services | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 834.00 | | 374 834.00 | 374 834.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CF Disponibilités | 357 043.00 | | 357 043.00 | 357 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 074.00 | | 964 074.00 | 964 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 241.00 | 220 961.00 | 1 034 280.00 | 1 255 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 833 457.00 | | | 833 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 280.00 | | | 1 034 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 361.00 | | 47 633.00 | 277 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 827.00 | 291 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 253 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 801.00 | | 39 633.00 | 247 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 000.00 | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 609.00 | 30 760.00 | 11 407.00 | 201 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 620.00 | 3 793.00 | | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 989.00 | 26 966.00 | 11 407.00 | 183 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 374 834.00 | 374 834.00 | | 374 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 356.00 | 454 225.00 | 16 132.00 | 470 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823.00 | 163 184.00 | | 200 823.00 |