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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 556.00 | -1 556.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 245.00 | 205.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 951.00 | 812.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 376.00 | 97 939.00 | 88 437.00 | 186 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 212.00 | 1 700.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 492.00 | 112 446.00 | 1 095 047.00 | 1 207 492.00 |
BT Marchandises | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 689 981.00 | | 689 981.00 | 689 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 976.00 | | 837 976.00 | 837 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 469.00 | 112 446.00 | 1 933 023.00 | 2 045 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 957.00 | 1 259 690.00 | | 1 383 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 794.00 | 139 267.00 | | 127 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 851.00 | 1 422 057.00 | | 1 534 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 870.00 | 107 641.00 | | 91 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 407.00 | 131 708.00 | | 142 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 116 146.00 | | 107 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | 28 909.00 | | 51 130.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 10 297.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 173.00 | 394 701.00 | | 398 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 023.00 | 1 816 757.00 | | 1 933 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 208.00 | 306 371.00 | | 343 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 719.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 818.00 | | 674.00 | 1 206 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 450.00 | | | 995 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 047.00 | | 634.00 | 199 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 40.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 707.00 | 20 526.00 | | 91 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | 519.00 | | 1 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 150.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 575.00 | 19 858.00 | | 90 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209.00 | 3.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 3.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 3.00 | | 209.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 767.00 | 34 802.00 | 54 965.00 | 89 767.00 |
VI Groupe et associés | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 29 922.00 | 1 912.00 | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 173.00 | 343 208.00 | 54 965.00 | 398 173.00 |