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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
BZ Autres créances | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 042.00 | | 383 042.00 | 383 042.00 |
CU Autres participations | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DG Autres réserves | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 042.00 | | | 383 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |