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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 20 692.00 | 2 652.00 | 18 040.00 | 20 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 8 133.00 | 13 694.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 519.00 | 10 785.00 | 46 734.00 | 57 519.00 |
BT Marchandises | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 362.00 | 950.00 | 79 412.00 | 80 362.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 705.00 | 950.00 | 134 755.00 | 135 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 224.00 | 11 735.00 | 181 489.00 | 193 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -31 909.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | 4 289.00 | | 47 497.00 |
DL TOTAL (I) | 27 877.00 | -19 620.00 | | 27 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 410.00 | 37 751.00 | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 182.00 | 51 982.00 | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 421.00 | 22 361.00 | | 49 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 18 567.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 613.00 | 130 661.00 | | 153 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 489.00 | 111 041.00 | | 181 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 613.00 | 130 661.00 | | 153 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 560.00 | | 10 508.00 | 47 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 57 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 42 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 10 508.00 | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 3 435.00 | 296.00 | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 3 435.00 | 296.00 | 7 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 704.00 | 1 454.00 | 4 250.00 | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | 4 964.00 | 16 742.00 | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 694.00 | 81 554.00 | 1 140.00 | 82 694.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 613.00 | 83 439.00 | 20 992.00 | 153 613.00 |