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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 571.00 | 82 669.00 | 15 902.00 | 98 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 487.00 | 132 669.00 | 65 818.00 | 198 487.00 |
BT Marchandises | 1 115 198.00 | | 1 115 198.00 | 1 115 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 530.00 | | 1 218 530.00 | 1 218 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 018.00 | 132 669.00 | 1 284 348.00 | 1 417 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
DH Report à nouveau | 693 135.00 | 853 357.00 | | 693 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 678.00 | -160 221.00 | | -140 678.00 |
DL TOTAL (I) | 623 860.00 | 764 538.00 | | 623 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 468.00 | 181 926.00 | | 246 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 774.00 | 40 524.00 | | 61 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 22 727.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 302 496.00 | 302 008.00 | | 302 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 725.00 | 547 186.00 | | 635 725.00 |
ED (V) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 348.00 | 1 314 472.00 | | 1 284 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 725.00 | | | 635 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 179.00 | 432 719.00 | | 248 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 858.00 | 592 941.00 | | 388 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 678.00 | -160 221.00 | | -140 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 848.00 | | 640.00 | 197 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 932.00 | | 640.00 | 97 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 604.00 | 3 065.00 | | 129 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 604.00 | 3 065.00 | | 79 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 951.00 | 573 951.00 | | 573 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 269.00 | 81 646.00 | 31 622.00 | 113 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 725.00 | 635 725.00 | | 635 725.00 |