| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 12 021.00 | 2 819.00 | 14 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 450 000.00 | 1 640 000.00 | 2 090 000.00 |
AP Constructions | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 718.00 | 115 435.00 | 283.00 | 115 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 456.00 | 104 947.00 | 4 510.00 | 109 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 396.00 | 839 336.00 | 1 650 060.00 | 2 489 396.00 |
BT Marchandises | 129 801.00 | 6 954.00 | 122 847.00 | 129 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 668.00 | 6 954.00 | 247 714.00 | 254 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 063.00 | 846 290.00 | 1 897 773.00 | 2 744 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 300 000.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 378.00 | 26 904.00 | | 29 378.00 |
DG Autres réserves | 241 832.00 | 316 609.00 | | 241 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 329.00 | 49 466.00 | | 50 329.00 |
DL TOTAL (I) | 350 938.00 | 692 979.00 | | 350 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 313.00 | 672 256.00 | | 467 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 370.00 | | | 392 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | 357 699.00 | | 456 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 41 680.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 835.00 | 1 257 410.00 | | 1 546 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 773.00 | 1 950 390.00 | | 1 897 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 444.00 | 1 257 410.00 | | 1 205 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 870.00 | | 2 002 870.00 | 2 002 870.00 |
FG Production vendue services | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 285.00 | | 2 015 285.00 | 2 015 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 999.00 | 20 220.00 | | 19 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 142.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 805.00 | 2 228 437.00 | | 2 042 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 476.00 | 2 178 972.00 | | 1 992 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 329.00 | 49 466.00 | | 50 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 597.00 | | 3 711.00 | 2 487 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 2 489 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 382 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 840.00 | | | 2 104 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 309.00 | | 3 711.00 | 380 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 159.00 | 21 088.00 | 1 912.00 | 370 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 3 500.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 639.00 | 17 588.00 | 1 912.00 | 361 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 000.00 | 30 000.00 | | 420 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 574.00 | 6 954.00 | 5 574.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 574.00 | 36 954.00 | 5 574.00 | 425 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 574.00 | 36 954.00 | 5 574.00 | 425 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 954.00 | 5 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 461.00 | 591 461.00 | | 591 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | 456 052.00 | | 456 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 313.00 | 275 982.00 | 191 331.00 | 467 313.00 |
VI Groupe et associés | 392 370.00 | 392 370.00 | | 392 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 308.00 | | | 194 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 109.00 | 77 661.00 | 2 448.00 | 80 109.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 835.00 | 1 205 444.00 | 341 391.00 | 1 546 835.00 |