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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
110 Total général Actif | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 825.00 | 130 815.00 | | 130 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 326.00 | 130 817.00 | | 132 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 192.00 | 58 345.00 | | 62 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 19 598.00 | 27 892.00 | | 19 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -312.00 | 3 748.00 | | -312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 469.00 | 30 000.00 | | 63 469.00 |
252 Charges sociales | | 14 786.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 238.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 072.00 | 135 113.00 | | 145 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 746.00 | -4 296.00 | | -12 746.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 378.00 | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 124.00 | 7 060.00 | | 11 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 35.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 540.00 | 3 108.00 | | -1 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 943.00 | | | 13 943.00 |