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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 14 965.00 | 11 708.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 058.00 | 23 779.00 | 108 279.00 | 132 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 180.00 | 23 779.00 | 130 401.00 | 154 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 671.00 | 100 574.00 | | 79 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | -20 904.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 124 658.00 | 145 671.00 | | 124 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 758.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 796.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | 7 754.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743.00 | 10 308.00 | | 5 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 401.00 | 155 979.00 | | 130 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743.00 | 10 308.00 | | 5 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 159.00 | 286 206.00 | | 277 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 172.00 | 307 110.00 | | 298 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | -20 904.00 | | -21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 4 571.00 | | 19 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 4 571.00 | | 13 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |