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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 639.00 | 47 987.00 | 64 652.00 | 112 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 640.00 | 51 853.00 | 66 786.00 | 118 640.00 |
BT Marchandises | 149 852.00 | 5 123.00 | 144 729.00 | 149 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 405.00 | 4 683.00 | 33 722.00 | 38 405.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
CF Disponibilités | 561 582.00 | | 561 582.00 | 561 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 405.00 | 9 806.00 | 883 599.00 | 893 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 044.00 | 61 659.00 | 950 385.00 | 1 012 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 266 275.00 | 252 212.00 | | 266 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 257.00 | 14 063.00 | | 134 257.00 |
DL TOTAL (I) | 407 012.00 | 272 755.00 | | 407 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 506.00 | 276 366.00 | | 251 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 307.00 | 188 241.00 | | 160 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 58 420.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 745.00 | 54 593.00 | | 90 745.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 373.00 | 578 647.00 | | 543 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 385.00 | 851 402.00 | | 950 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 987.00 | 342 625.00 | | 353 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 258.00 | | 38 728.00 | 118 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 346.00 | 118 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | 115 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | | 38 728.00 | 115 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 501.00 | 20 503.00 | 38 150.00 | 69 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | 20 503.00 | 38 150.00 | 68 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 323.00 | 2 500.00 | 12 700.00 | 15 323.00 |
6T Sur comptes clients | 33 408.00 | 300.00 | 29 025.00 | 33 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 731.00 | 2 800.00 | 41 725.00 | 48 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 731.00 | 2 800.00 | 41 725.00 | 48 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 41 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 506.00 | 62 120.00 | 189 386.00 | 251 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VW T.V.A. | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 066.00 | 193 680.00 | 189 386.00 | 383 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 5 035.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 484.00 | 12 477.00 | | 12 484.00 |
ST Autres comptes | 75 757.00 | 62 561.00 | | 75 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 979.00 | 26 378.00 | | 29 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 1 765.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | 6 800.00 | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 735.00 | 454 330.00 | | 711 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 529.00 | 96 669.00 | | 117 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 220.00 | 101 417.00 | | 118 220.00 |