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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 709.00 | 115 831.00 | 203 878.00 | 319 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 161.00 | 115 831.00 | 256 330.00 | 372 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
072 Créances – Autres | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
084 Disponibilités | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 751.00 | | 254 751.00 | 254 751.00 |
110 Total général Actif | 626 912.00 | 115 831.00 | 511 081.00 | 626 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 248.00 | 448 148.00 | | 630 248.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 721.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 248.00 | 448 869.00 | | 633 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 884.00 | 116 017.00 | | 173 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 800.00 | 5 525.00 | | -15 800.00 |
242 Autres charges externes. | 322 107.00 | 197 584.00 | | 322 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 323.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 27 900.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 32 611.00 | 12 238.00 | | 32 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 811.00 | 43 614.00 | | 73 811.00 |
262 Autres charges | | 334.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 618 882.00 | 404 534.00 | | 618 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 366.00 | 44 336.00 | | 14 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 001.00 | | |
294 Charges financières | 1 899.00 | 961.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 4 182.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 14 580.00 | | 4 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 861.00 | 27 613.00 | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 130.00 | | | 368 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 135.00 | | | 51 135.00 |