| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 038.00 | 760 995.00 | 930 043.00 | 1 691 038.00 |
AH Fonds commercial | 3 736 318.00 | | 3 736 318.00 | 3 736 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 105.00 | 22 106.00 | 7 998.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 136.00 | 770 016.00 | 485 120.00 | 1 255 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 933.00 | 1 553 117.00 | 5 289 816.00 | 6 842 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 160.00 | 508 943.00 | 6 190 217.00 | 6 699 160.00 |
BZ Autres créances | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CF Disponibilités | 3 310 192.00 | | 3 310 192.00 | 3 310 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 320.00 | 508 943.00 | 9 685 377.00 | 10 194 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 037 253.00 | 2 062 060.00 | 14 975 193.00 | 17 037 253.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 545.00 | 1 724 545.00 | | 1 724 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 105.00 | -2 128 953.00 | | -1 059 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 841.00 | 1 069 849.00 | | 418 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 031.00 | 840 190.00 | | 1 259 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 556.00 | 8 103 917.00 | | 7 757 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 237.00 | 498 313.00 | | 505 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 239.00 | 372 223.00 | | 469 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 394.00 | 2 489 872.00 | | 2 518 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 348.00 | 215 475.00 | | 28 348.00 |
EA Autres dettes | 2 437 389.00 | 2 792 073.00 | | 2 437 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 716 162.00 | 14 471 873.00 | | 13 716 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 193.00 | 15 314 102.00 | | 14 975 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 171.00 | 8 046 094.00 | | 7 180 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 223.00 | 9 152.00 | | 11 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 599 743.00 | | 13 599 743.00 | 13 599 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 743.00 | | 13 599 743.00 | 13 599 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 366 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 281.00 | 131 645.00 | | 126 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 587.00 | 18 692.00 | | 101 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 084.00 | 129 210.00 | | 25 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 671.00 | 447 902.00 | | 126 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 10 806.00 | | 12 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 316 134.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | 326 940.00 | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 263.00 | 120 962.00 | | 109 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 360.00 | 14 809 186.00 | | 14 502 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 520.00 | 13 739 338.00 | | 14 083 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 841.00 | 1 069 849.00 | | 418 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 890.00 | 199 770.00 | | 173 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 382.00 | | 214 882.00 | 6 633 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 6 842 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 1 303 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286 482.00 | | 140 875.00 | 5 286 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 145.00 | | 70 593.00 | 1 238 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 755.00 | | 3 414.00 | 108 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 832.00 | 450 286.00 | | 1 102 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 917.00 | 303 079.00 | | 457 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 915.00 | 147 207.00 | | 644 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
6T Sur comptes clients | 543 930.00 | 508 943.00 | 543 930.00 | 543 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 930.00 | 508 943.00 | 543 930.00 | 543 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 969.00 | 508 943.00 | 545 969.00 | 545 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 943.00 | 545 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 239.00 | 469 239.00 | | 469 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 415.00 | 536 415.00 | | 536 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 160.00 | 632 160.00 | | 632 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 389.00 | 2 437 389.00 | | 2 437 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 057.00 | 6 699 057.00 | | 6 699 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 746 334.00 | 1 510 342.00 | 4 760 034.00 | 7 746 334.00 |
VI Groupe et associés | 505 237.00 | 205 237.00 | | 505 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 147.00 | 6 996 147.00 | | 6 996 147.00 |
VW T.V.A. | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 716 162.00 | 7 180 171.00 | 4 760 034.00 | 13 716 162.00 |