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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 536 420.00 | | 536 420.00 | 536 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 219.00 | 36 975.00 | 6 243.00 | 43 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 589.00 | 150 389.00 | 27 200.00 | 177 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 236.00 | 190 969.00 | 570 266.00 | 761 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 363.00 | 23 605.00 | 323 758.00 | 347 363.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 687.00 | 23 605.00 | 816 084.00 | 839 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 926.00 | 214 575.00 | 1 386 350.00 | 1 600 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 351.00 | 692 878.00 | | 716 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122.00 | 23 473.00 | | 72 122.00 |
DL TOTAL (I) | 799 473.00 | 727 351.00 | | 799 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 27 617.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468.00 | 989.00 | | 13 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 128.00 | 214 960.00 | | 205 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 741.00 | 113 173.00 | | 206 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 787.00 | 116 791.00 | | 127 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 877.00 | 473 533.00 | | 586 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 350.00 | 1 200 884.00 | | 1 386 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 747.00 | 258 572.00 | | 381 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 12 048.00 | 21 704.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 749.00 | 360 045.00 | 21 704.00 | 381 749.00 |