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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 047.00 | 1 063.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 240.00 | 367.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 818.00 | 32 612.00 | 18 206.00 | 50 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 455.00 | 35 899.00 | 21 556.00 | 57 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | 3 240.00 | 30 067.00 | 33 307.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 512.00 | 3 240.00 | 66 272.00 | 69 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 968.00 | 39 139.00 | 87 828.00 | 126 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 21 910.00 | 20 166.00 | | 21 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 1 744.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841.00 | 35 660.00 | | 36 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 481.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 5 014.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | 30 966.00 | | 28 637.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 987.00 | 44 861.00 | | 50 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 828.00 | 80 521.00 | | 87 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 987.00 | 36 461.00 | | 50 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 180.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -180.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 611.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 126.00 | 264 250.00 | | 254 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 945.00 | 262 506.00 | | 252 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 1 744.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 544.00 | | 9 862.00 | 48 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 57 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 51 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | 1 356.00 | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | | 6 607.00 | 45 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 900.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 8 691.00 | 951.00 | 28 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 623.00 | 427.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 8 068.00 | 524.00 | 25 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 582.00 | 3 204.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 582.00 | 3 204.00 | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 582.00 | 3 204.00 | 5 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |