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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 4 788.00 | 651.00 | 5 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 787.00 | 5 356.00 | 196 431.00 | 201 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 672.00 | 5 356.00 | 329 315.00 | 334 672.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 602.00 | 80 919.00 | | 89 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | 8 683.00 | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | 91 802.00 | | 115 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 200.00 | 201 685.00 | | 188 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 19 130.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 611.00 | 17 506.00 | | 15 611.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 9 945.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 434.00 | 248 267.00 | | 213 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 315.00 | 340 070.00 | | 329 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 434.00 | 248 267.00 | | 213 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
FG Production vendue services | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 18 840.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 385.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 385.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 18 455.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 1 600.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 072.00 | 257 699.00 | | 194 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 994.00 | 249 015.00 | | 169 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | 8 683.00 | | 24 078.00 |