| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 335.00 | 5 004.00 | 27 331.00 | 32 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 483.00 | | | -142 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | -144 686.00 | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | -114 744.00 | -136 983.00 | | -114 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 15 457.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 160.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 952.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 20 415.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 83 118.00 | 93 954.00 | | 83 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 075.00 | 153 939.00 | | 142 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 331.00 | 16 957.00 | | 27 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 075.00 | 152 795.00 | | 142 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 270.00 | 10 049.00 | | 10 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 851.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 926.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 89 879.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | -89 879.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 116.00 | 269 032.00 | | 180 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 878.00 | 413 718.00 | | 157 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | -144 686.00 | | 22 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 116.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 116.00 | | 4 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |