| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 997.00 | 3 353 997.00 | | 3 353 997.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 |
AN Terrains | 2 021 000.00 | 620 461.00 | 1 400 538.00 | 2 021 000.00 |
AP Constructions | 15 808 484.00 | 12 199 405.00 | 3 609 079.00 | 15 808 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 883 168.00 | 60 719 251.00 | 13 163 917.00 | 73 883 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 632.00 | 1 581 064.00 | 263 567.00 | 1 844 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506 600.00 | | 2 506 600.00 | 2 506 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772 200.00 | | 1 772 200.00 | 1 772 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 068 453.00 | 83 352 548.00 | 22 715 904.00 | 106 068 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 412.00 | 2 357 257.00 | 137 155.00 | 2 494 412.00 |
BN En cours de production de biens | 10 707 990.00 | | 10 707 990.00 | 10 707 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 841.00 | 230 419.00 | 2 351 421.00 | 2 581 841.00 |
BT Marchandises | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738 745.00 | 231 096.00 | 8 507 649.00 | 8 738 745.00 |
BZ Autres créances | 81 510 626.00 | | 81 510 626.00 | 81 510 626.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 113 696.00 | 2 818 772.00 | 103 294 923.00 | 106 113 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 182 149.00 | 86 171 321.00 | 126 010 827.00 | 212 182 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 003.00 | 5 000 003.00 | | 5 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 369 118.00 | 67 333 731.00 | | 65 369 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 419 580.00 | -1 964 613.00 | | -8 419 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 705.00 | 23 705.00 | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 62 463 246.00 | 70 892 827.00 | | 62 463 246.00 |
DP Provisions pour risques | 7 802 995.00 | 5 445 421.00 | | 7 802 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 230 280.00 | 24 456 842.00 | | 21 230 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 033 275.00 | 29 902 263.00 | | 29 033 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 542.00 | | | 2 144 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 675.00 | 414 973.00 | | 263 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730 211.00 | 19 270 138.00 | | 15 730 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915 618.00 | 8 104 620.00 | | 5 915 618.00 |
EA Autres dettes | 1 343 974.00 | 3 410 391.00 | | 1 343 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 116 283.00 | 2 279 374.00 | | 9 116 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 514 305.00 | 33 479 497.00 | | 34 514 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 010 827.00 | 134 274 588.00 | | 126 010 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 250 630.00 | 32 785 402.00 | | 34 250 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144 542.00 | | | 2 144 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 457 531.00 | 67 611 549.00 | 99 069 080.00 | 31 457 531.00 |
FG Production vendue services | | 9 860 049.00 | 9 860 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 457 531.00 | 77 471 598.00 | 108 929 129.00 | 31 457 531.00 |
FM Production stockée | | | 2 718 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 553 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 920 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 381 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 410 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 195 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 705 000.00 | |
GE Autres charges | | | 754 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 142 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 258 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 277.00 | 186 692.00 | | 390 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 086.00 | 598 320.00 | | 254 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 786.00 | 8 434 511.00 | | 1 087 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 150.00 | 9 219 524.00 | | 1 732 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 880.00 | 4 153 091.00 | | 1 125 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 556.00 | 6 828 962.00 | | 175 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 262 953.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 436.00 | 11 245 008.00 | | 1 389 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 713.00 | -2 025 483.00 | | 342 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 163.00 | -451 440.00 | | -496 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 793.00 | 135 953 681.00 | | 119 667 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 087 373.00 | 137 918 294.00 | | 128 087 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 419 580.00 | -1 964 613.00 | | -8 419 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 267 782.00 | | 3 739 209.00 | 107 267 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 892.00 | 1 772 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938 537.00 | 106 068 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419 645.00 | 96 063 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232 366.00 | | | 8 232 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 344 323.00 | | 3 139 209.00 | 97 344 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 093.00 | | 600 000.00 | 1 691 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295 927.00 | 3 818 466.00 | 2 904 250.00 | 81 295 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186 060.00 | | | 7 186 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 109 867.00 | 3 818 466.00 | 2 904 250.00 | 74 109 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 902 263.00 | 3 793 000.00 | 4 661 987.00 | 29 902 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 902 263.00 | 3 793 000.00 | 4 661 987.00 | 29 902 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730 212.00 | 15 730 212.00 | | 15 730 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881 958.00 | 2 881 958.00 | | 2 881 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353 254.00 | 2 353 254.00 | | 2 353 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 974.00 | 1 343 974.00 | | 1 343 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 116 283.00 | 9 116 283.00 | | 9 116 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772 201.00 | | 1 772 201.00 | 1 772 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 722 531.00 | 8 187 593.00 | 534 938.00 | 8 722 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 853 837.00 | 853 837.00 | | 853 837.00 |
VC Groupe et associés | 74 999 999.00 | 74 999 999.00 | | 74 999 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144 542.00 | 2 144 542.00 | | 2 144 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631 364.00 | 4 631 364.00 | | 4 631 364.00 |
VP Divers | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 407.00 | 680 407.00 | | 680 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 164.00 | 929 164.00 | | 929 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 054 537.00 | 89 731 184.00 | 2 323 353.00 | 92 054 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 250 630.00 | 34 250 630.00 | | 34 250 630.00 |