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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 8 184.00 | 401.00 | 8 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 241.00 | | 184 241.00 | 184 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 143.00 | 13 685.00 | 195 457.00 | 209 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 581.00 | 13 685.00 | 445 895.00 | 459 581.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 535.00 | 234 088.00 | | 260 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 773.00 | 26 446.00 | | 81 773.00 |
DL TOTAL (I) | 351 108.00 | 269 335.00 | | 351 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 097.00 | 51 919.00 | | 47 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 5 022.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 1 572.00 | | 31 566.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 787.00 | 58 515.00 | | 94 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 895.00 | 327 850.00 | | 445 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 787.00 | 58 515.00 | | 94 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 1 063.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 063.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 063.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 4 431.00 | | 24 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 900.00 | 195 372.00 | | 255 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 127.00 | 168 925.00 | | 174 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 773.00 | 26 446.00 | | 81 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 10 519.00 | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 334.00 | 195 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 209 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 299.00 | | 13 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 299.00 | | 13 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 241.00 | | 184 241.00 | 184 241.00 |
UX Autres créances clients | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VP Divers | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 340.00 | 61 099.00 | 184 241.00 | 245 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |