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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 138.00 | 23 076.00 | 11 062.00 | 34 138.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
AP Constructions | 294 410.00 | 112 262.00 | 182 147.00 | 294 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 17 976.00 | 4 497.00 | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 197.00 | 191 782.00 | 94 415.00 | 286 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 189.00 | 345 096.00 | 631 093.00 | 976 189.00 |
BT Marchandises | 1 226 144.00 | | 1 226 144.00 | 1 226 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 871.00 | 5 063.00 | 418 809.00 | 423 871.00 |
BZ Autres créances | 354 991.00 | | 354 991.00 | 354 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 871 443.00 | | 3 871 443.00 | 3 871 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 651.00 | 5 063.00 | 5 903 588.00 | 5 908 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 840.00 | 350 159.00 | 6 534 681.00 | 6 884 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 015 906.00 | 781 464.00 | | 1 015 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 508.00 | 1 734 442.00 | | 2 318 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 844.00 | 2 858 336.00 | | 3 676 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 119.00 | 177 194.00 | | 199 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 332 841.00 | | 3 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 763.00 | 636 215.00 | | 667 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 429.00 | 1 763 990.00 | | 1 262 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 007.00 | 877 317.00 | | 723 007.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 30 782.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | 19 046.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 837.00 | 3 837 386.00 | | 2 857 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 681.00 | 6 695 722.00 | | 6 534 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 257.00 | 3 097 014.00 | | 2 048 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 968.00 | | 227 155.00 | 1 395 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 934.00 | 976 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 321.00 | 842 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 460.00 | | 3 678.00 | 130 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 653.00 | | 34 719.00 | 1 189 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 855.00 | | 188 758.00 | 75 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 515.00 | 93 152.00 | 82 571.00 | 334 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | 10 457.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 896.00 | 82 695.00 | 82 571.00 | 321 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 429.00 | 1 262 429.00 | | 1 262 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 119.00 | 57 301.00 | 131 996.00 | 199 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 064.00 | 811 064.00 | | 811 064.00 |
VW T.V.A. | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 075.00 | 2 048 257.00 | 131 996.00 | 2 190 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 809.00 | 33 628.00 | | 18 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 132.00 | 180 491.00 | | 67 132.00 |
ST Autres comptes | 283 442.00 | 172 928.00 | | 283 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 871.00 | 83 670.00 | | 75 871.00 |
YT Sous‐traitance | 653 978.00 | 514 433.00 | | 653 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993.00 | 12 495.00 | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 721.00 | 13 873.00 | | 49 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 530.00 | 47 501.00 | | 68 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 028.00 | 1 501 265.00 | | 1 252 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259 826.00 | 949 499.00 | | 2 259 826.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 416.00 | 964 018.00 | | 1 081 416.00 |