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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 875.00 | 40 192.00 | 42 683.00 | 82 875.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 374.00 | 40 341.00 | 43 033.00 | 83 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 351.00 | | 308 351.00 | 308 351.00 |
110 Total général Actif | 391 725.00 | 40 341.00 | 351 384.00 | 391 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
230 Autres produits | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 958.00 | | | 395 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
242 Autres charges externes. | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
252 Charges sociales | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 307.00 | | | 373 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 649.00 | | | 37 649.00 |