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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 330.00 | 24 540.00 | 23 789.00 | 48 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 727.00 | 186 906.00 | 359 821.00 | 546 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 671.00 | 211 446.00 | 599 224.00 | 810 671.00 |
BT Marchandises | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 355 469.00 | 688.00 | 354 780.00 | 355 469.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 645.00 | 688.00 | 498 956.00 | 499 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 316.00 | 212 135.00 | 1 098 181.00 | 1 310 316.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DH Report à nouveau | -537 010.00 | | | -537 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 869.00 | | | -244 869.00 |
DL TOTAL (I) | -508 740.00 | | | -508 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 123.00 | | | 706 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
EA Autres dettes | 749 341.00 | | | 749 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 921.00 | | | 1 606 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 181.00 | | | 1 098 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 921.00 | | | 1 606 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 708.00 | | 144 963.00 | 665 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 107.00 | | 144 950.00 | 450 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 13.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 718.00 | 42 728.00 | | 168 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 718.00 | 42 728.00 | | 168 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 123.00 | 706 123.00 | | 706 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 341.00 | 749 341.00 | | 749 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 469.00 | 355 469.00 | | 355 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 597.00 | 384 583.00 | 15 014.00 | 399 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 922.00 | 1 606 922.00 | | 1 606 922.00 |