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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 691.00 | 22 454.00 | 8 236.00 | 30 691.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 1 640.00 | 1 471.00 | 168.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 003.00 | 76 741.00 | 46 261.00 | 123 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 345.00 | 131 073.00 | 102 272.00 | 233 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 017.00 | | 186 017.00 | 186 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 636.00 | 231 741.00 | 372 895.00 | 604 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BN En cours de production de biens | 284 772.00 | | 284 772.00 | 284 772.00 |
BT Marchandises | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 817.00 | 69 342.00 | 734 475.00 | 803 817.00 |
BZ Autres créances | 168 676.00 | | 168 676.00 | 168 676.00 |
CF Disponibilités | 399 249.00 | | 399 249.00 | 399 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 490.00 | 69 342.00 | 1 769 148.00 | 1 838 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 126.00 | 301 083.00 | 2 142 043.00 | 2 443 126.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 470 244.00 | | | 470 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
DL TOTAL (I) | 668 527.00 | | | 668 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 354.00 | | | 478 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 276.00 | | | 457 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 050.00 | | | 388 050.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 515.00 | | | 1 473 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 043.00 | | | 2 142 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 279.00 | | | 1 127 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 244.00 | | 241 232.00 | 393 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 839.00 | 604 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 715.00 | 544 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 490.00 | | 241 232.00 | 329 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 474.00 | 64 516.00 | 14 249.00 | 181 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 116.00 | 6 339.00 | | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 358.00 | 58 177.00 | 14 249.00 | 165 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 277.00 | 457 277.00 | | 457 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 050.00 | 388 050.00 | | 388 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 803 817.00 | 803 817.00 | | 803 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 354.00 | 132 118.00 | 346 236.00 | 478 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 439.00 | 1 003 101.00 | 9 338.00 | 1 012 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 516.00 | 1 127 280.00 | 346 236.00 | 1 473 516.00 |