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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 805.00 | 74 706.00 | 60 099.00 | 134 805.00 |
040 Immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 485.00 | 74 706.00 | 329 779.00 | 404 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
084 Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
110 Total général Actif | 441 896.00 | 74 706.00 | 367 190.00 | 441 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 140.00 | | | 329 140.00 |
230 Autres produits | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 267.00 | | | 333 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
252 Charges sociales | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 789.00 | | | 366 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 522.00 | | | -33 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 715.00 | | | -41 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 784.00 | | | 22 784.00 |