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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 348.00 | 82 123.00 | 30 225.00 | 112 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 498.00 | 83 273.00 | 31 225.00 | 114 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517 228.00 | | 517 228.00 | 517 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 110.00 | | 814 110.00 | 814 110.00 |
110 Total général Actif | 928 608.00 | 83 273.00 | 845 335.00 | 928 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 525 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 652 008.00 | | | 1 652 008.00 |
222 Production stockée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 667 199.00 | | | 1 667 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 632 410.00 | | | 632 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 650.00 | | | -52 650.00 |
242 Autres charges externes. | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
252 Charges sociales | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 649 630.00 | | | 1 649 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 429.00 | | | -65 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |